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臨2013-021（尖峰集團(tuán)公司債上市公告書）-5
發(fā)布時間：
2020-08-05
第七節(jié) 債券跟蹤評級安排說明
根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)規(guī)定及聯(lián)合評級對跟蹤評級的有關(guān)要求，聯(lián)合評級將在本次債券有效存續(xù)期間，每年發(fā)行人公告年報后2個月內(nèi)對本次債券進(jìn)行一次定期跟蹤評級，并在本次債券存續(xù)期內(nèi)根據(jù)有關(guān)情況進(jìn)行不定期跟蹤評級。
發(fā)行人應(yīng)按聯(lián)合評級跟蹤評級資料清單的要求，提供有關(guān)財務(wù)報告及其他相關(guān)資料。發(fā)行人如發(fā)生重大變化，或發(fā)生可能對信用等級產(chǎn)生較大影響的重大事件，應(yīng)及時通知聯(lián)合評級并提供有關(guān)資料。
聯(lián)合評級將密切關(guān)注發(fā)行人的經(jīng)營管理狀況及相關(guān)信息，如發(fā)現(xiàn)發(fā)行人或本次債券相關(guān)要素出現(xiàn)重大變化，或發(fā)現(xiàn)其存在或出現(xiàn)可能對信用等級產(chǎn)生較大影響的重大事件時，聯(lián)合評級將落實有關(guān)情況并及時評估其對信用等級產(chǎn)生的影響，據(jù)以確認(rèn)或調(diào)整本次債券的信用等級。
如發(fā)行人不能及時提供上述跟蹤評級所需相關(guān)資料以及情況，聯(lián)合評級將根據(jù)有關(guān)情況進(jìn)行分析并調(diào)整信用等級，必要時，可公布信用等級暫時失效，直至發(fā)行人提供相關(guān)資料。
跟蹤評級結(jié)果將在聯(lián)合信用評級網(wǎng)站（www.lianhecreditrating.com.cn）、上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）予以公布并同時報送發(fā)行人、監(jiān)管部門、交易機(jī)構(gòu)等。
第八節(jié) 債券擔(dān)保基本情況
本次公司債券由天士力集團(tuán)提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
一、擔(dān)保人基本情況
（一）擔(dān)保人概況
|
公司名稱： |
天津天士力集團(tuán)有限公司 |
|
公司住所： |
天津北辰科技園區(qū) |
|
法定代表人： |
閆希軍 |
|
注冊資本： |
23,784.38萬元 |
|
實收資本： |
23,784.38萬元 |
|
成立日期： |
2000年3月30日 |
|
經(jīng)營范圍： |
對外投資、控股；天然植物藥種植及相關(guān)加工、分離；組織所屬企業(yè)開展產(chǎn)品的生產(chǎn)、科研、銷售、進(jìn)出口經(jīng)營業(yè)務(wù)；各類商品、物資的批發(fā)、零售；技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓生物科技（不含藥品生產(chǎn)與銷售）及產(chǎn)品；自有設(shè)備、房屋的租賃；各類經(jīng)濟(jì)信息咨詢；本企業(yè)研制開發(fā)的技術(shù)和生產(chǎn)的科研產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)；本企業(yè)科研和生產(chǎn)所需的技術(shù)、原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件的進(jìn)口業(yè)務(wù)；本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)；礦業(yè)開發(fā)經(jīng)營；原料藥（鹽酸非索非那定，右佐匹克?。┥a(chǎn)；因特網(wǎng)信息服務(wù)（除新聞、出版、教育、醫(yī)療器械和電子公告以外的信息服務(wù)內(nèi)容，業(yè)務(wù)覆蓋范圍：天津市） |
（二）擔(dān)保人最近兩年主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
根據(jù)天士力集團(tuán)2012年度和2011年度合并財務(wù)報表，主要財務(wù)指標(biāo)（合并口徑）如下（其中，2012年度財務(wù)報表經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并出具了天健審[2013]1490號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告；2011年度財務(wù)報表經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并出具了天健審[2012]1259號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告）：
|
項目 |
2012年12月31日 |
2011年12月31日 |
|
資產(chǎn)總計（萬元） |
1,086,359.73 |
1,041,815.88 |
|
負(fù)債合計（萬元） |
635,002.04 |
634,383.72 |
|
所有者權(quán)益合計（萬元） |
451,357.69 |
407,432.16 |
|
歸屬于母公司所有者權(quán)益（萬元） |
192,319.11 |
169,366.60 |
|
資產(chǎn)負(fù)債率（%） |
58.45 |
60.89 |
|
流動比率（倍） |
1.39 |
1.36 |
|
速動比率（倍） |
1.10 |
1.15 |
|
項目 |
2012年度 |
2011年度 |
|
營業(yè)收入（萬元） |
996,963.81 |
927,977.29 |
|
利潤總額（萬元） |
95,489.91 |
86,209.96 |
|
凈利潤（萬元） |
74,862.82 |
66,824.87 |
|
歸屬于母公司所有者的凈利潤 |
36,309.41 |
24,656.81 |
|
凈資產(chǎn)收益率（%） |
17.43 |
17.01 |
上述財務(wù)指標(biāo)的計算方法如下：
資產(chǎn)負(fù)債率=總負(fù)債/總資產(chǎn)
流動比率=流動資產(chǎn)/流動負(fù)債
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